Classification : Fonds d’investissement alternatif (FIA)

Catégorie : Fonds professionnel spécialisé (FPS) sous forme de société de libre partenariat (SLP)

Forme juridique : Société en commandite simple (SCS) à compartiments

Date de création : 15/12/2022

Période de commercialisation : jusqu’au 15 juin 2025

Maturité du fonds
Décembre 2029, prorogeable 2 fois 1 an à l’initiative de la Société de Gestion

Clients cibles : Investisseurs professionnels ou assimilés / Non ouvert aux US Person

Durée de placement recommandée : 5 ans minimum

Profil de risque SRRI : 6/7 – Syntetic Risk Indicator : 1 étant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé. Le niveau 1 ne signifie pas une absence de risque.

Affectation des revenus : Distribution/Capitalisation

Catégorie de parts : Parts B pour les associés commanditaires

Admission sur Euroclear : Non

Type de détention : Nominatif

Devise : EUR

Décimalisation : Millième

Codes ISIN :
FR001400DE96

Durée totale de commercialisation : 12 mois renouvelable deux fois par période de 6 mois

Souscription minimum :
100 000 € minimum

Souscription : Valeur Liquidative inconnue

Fréquence de valorisation : Trimestrielle puis semestrielle, à l’issue de la période de commercialisation

Règlement des souscriptions : Libération du versement initial et des appels de fonds successifs, correspondant à l’engagement souscrit

Régime fiscal : Fonds professionnel de capital investissement (FPCI) sous forme de fonds commun de placement (FCP)

Avantages fiscaux (sous conditions)* :

• Personnes physiques :
  Exonération d’impôt de plus-value
  Hors assiette IFI
  Assujetti aux seuls prélèvements sociaux

• Personnes morales : IS réduit à 15%

• Eligible 150-0Bter