Proxity Urban Value 1
Fonds de Private Equity investi sur des projets de transformation immobilière
Une démarche concrète et vertueuse pour répondre aux besoins d’une croissance urbaine souvent mal maîtrisée
80%
de la population française vit et travaille en ville
250 000
nouveaux logements disponibles par an, contre 500 000 nécessaires
30%
des étudiants ont des difficultés à se loger
1,2 million de m²
de bureaux en Île-de-France sont vacants depuis plus de 4 ans
Une partie de ces immeubles peut être transformée et utile aux villes, aux actuels ou futurs habitants et usagers.
Proxity Urban Value 1
Participer ensemble à l’émergence
d’une vie urbaine renouvelée
Plusieurs phénomènes comme l’essor du télétravail, l’usage croissant de mobilités respectueuses de l’environnement, la nécessité de décarbonation nous obligent à changer la manière de travailler l’immobilier.
Recomposition urbaine, accessibilité, désirabilité pour ses habitants, offre immobilière repensée dans ses usages, cohabitation au sein d’un même immeuble de différentes populations (entreprises, seniors, étudiants…) sont autant d’enjeux qui s’invitent aujourd’hui pour accompagner les défis urbains pour lesquels nous pouvons tous être acteurs et contributeurs.
La nécessité de limiter l’artificialisation des sols inscrit la transformation d’actifs comme la voie privilégiée pour accompagner le renouveau urbain.
Le Fonds Proxity Urban Value 1 s’inscrit pleinement dans cette démarche et invite les investisseurs à valoriser leur capital en investissant dans des projets immobiliers à forte valeur ajoutée.
Proxity Urban Value 1 accompagne ce mouvement de fond destiné à concevoir une ville :
• plus vivante, plus diversifiée et plus unifiée à la fois;
• capable de relever les défis environnementaux et sociaux d’une urbanisation croissante,
• qui privilégie la transformation de bâtis existants pour répondre aux besoins des nouveaux usages urbains, et de ses enjeux en matière d’hébergements, notamment.
Frédéric Pelège
Président de Proxity Reim
Des opérations immobilières pour répondre de manière vertueuse aux besoins des populations urbaines, traditionnellement réservées aux professionnels de l’immobilier
UNE DÉMARCHE D’INVESTISSEMENT VERTUEUSE
Identifier des projets à partir d’immeubles existants, exclusivement. Privilégier une stratégie de transformation à impact sociétal et environnemental, avec une approche orientée 100% usager et flexible dans le temps.
UNE RÉPONSE
A DES BESOINS STRUCTURELS
Accompagner la mutation urbaine des nouvelles centralités des communes desservies par le Grand Paris Express, avec des offres de logements, des résidences gérées, des infrastructures de services le cas échéant (éducation, santé…).
UNE STRATÉGIE OPÉRÉE PAR UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
S’appuyer sur le savoir-faire de Twenty First Capital, Société de Gestion et sur l’expertise immobilière de Proxity Reim, filiale du groupe Pelège, conseiller immobilier (identification d’opportunités, conseil en stratégie de transformation, pilotage opérationnel des projets sélectionnés).
DES OPÉRATIONS D’UNE DURÉE MOYENNE DE 18 MOIS A 3 ANS
Augmenter la possibilité de réaliser deux cycles d’investissement et ses effets en termes de retour sur investissement.
DES ACQUISITIONS RÉALISÉES EN MAJORITÉ EN « OFF-MARKET »
Favoriser des opérations immobilières en capital peu accessibles en direct pour un investisseur privé, et de préférence de gré à gré (hors appel d’offres).
Calendrier
Lancement initial en 2023 avec des investisseurs sponsors
- Écriture d’un track-record avec le lancement des 2 premières opérations du fonds
Ouverture aux investisseurs professionnels (S2 2024)
- Levée de fonds ciblée : 15 à 20 M€
- Acquisition de 5 à 10 actifs avec un effet de levier max de 75%
- 2 phases successives d’investissement sur la durée du fonds : cession des premiers actifs dès 2025/2026 puis réinvestissement
Stratégie d’investissement et de transformation
OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENTS
Immeubles résidentiels, actifs de bureaux, commerces ou encore locaux d’activités, avec un potentiel de création de valeur, pouvant être repositionnés sur leur marché avec ou sans changement d’usage, grâce à un programme de travaux.
STRATÉGIE
DE TRANSFORMATION
Les projets privilégiés sont ceux permettant de répondre aux besoins du marché : logements, hébergements gérés à destination de la population sénior ou étudiante, lieux de vie intergénérationnels, immeubles mixtes incluant par exemple une dimension tertiaire et résidentielle.
MARCHÉS IMMOBILIERS
CIBLES
- Paris, Île-de France, notamment sur les axes de desserte du Grand Paris Express .
- Territoires dont les marchés immobiliers de bureaux sont peu dynamiques.
- Zones tendues en terme d’offres de logements.
- Programme de réaménagement de quartiers en lien avec les collectivités.
CRITERES
PRIVILÉGIÉS
-
Actifs très bien localisés.
-
Nécessitant des travaux
(rénovation + extension). -
Très peu liquides dans leur état actuel (forte décote de prix).
- Recelant un fort potentiel de création de valeur.
Les principales étapes du fonds
Levée de fonds
Jusqu’à juin 2025
1ères Acquisitions d’actifs
2024
Etude et réalisation des travaux
2024 – 2026
Revente des actifs
2025 – 2027
2èmes Acquisitions d’actifs
2025
Etude et réalisation des travaux
2025 – 2027
Revente des actifs
2027 – 2029
Liquidation Remontée capital + gains
à partir du S2 2029
Ce calendrier est estimatif. Il est destiné à indiquer l’enchaînement des principales étapes de l’investissement et de la gestion du Fonds
Proxity Urban Value 1.
Un fonds conçu par Proxity Reim et géré par Twenty First Capital
Proxity Reim appartient au Groupe Pelège, acteur du secteur de l’immobilier depuis plus de 40 ans. Il exerce l’ensemble des métiers et notamment la promotion immobilière, la maîtrise
d’ouvrage déléguée, l’administration de biens et la transaction.
À l’origine de la création du Fonds, Proxity Reim exerce auprès de Twenty First Capital, Société de Gestion du Fonds, un rôle de conseil immobilier et l’assiste dans la mise en œuvre de la stratégie d’investissement par la recherche d’opportunités, l’analyse des actifs, la valorisation des projets et leur réalisation.
Twenty First Capital (TFC) est une Société de Gestion agréée, créée en août 2011, multi-assets et multi-expertises. Au 31 mars 2022, elle gère près de 3 milliards d’actifs dont près de 2 milliards d’euros en immobilier au travers de la gestion de 10 fonds dédiés régulés.
Twenty First Capital est la Société de Gestion de Proxity Urban Value 1. Elle se fait assister par Proxity Reim, conseiller immobilier.
Twenty First Capital réalise la gestion du fonds, décide de ses investissements, assure les relations avec les intervenants : dépositaire et valorisateur, commissaire aux comptes, évaluateur immobilier, banques, distributeurs, et avec l’Autorité des marchés financiers.
Vous souhaitez plus d’informations sur le fonds Proxity Urban Value 1, contactez dès à présent Twenty First Capital au 01 70 37 80 83 ou via le formulaire de contact ci-dessous.
Développer son capital en participant à
des opérations immobilières de valorisation
TRI cible : 13%/an*
*TRI indicatif après levier, IS et frais de gestion, sur la base des hypothèses retenues par la Société de Gestion.
Proxity Urban Value 1 est un fonds d’investissement dédié à des investisseurs privés professionnels ou assimilés.
Il permet d’investir en capital dans des opérations immobilières dédiées à la transformation d’actifs immobiliers existants en logements.
L’objectif de gestion de ce Fonds est de restituer à l’investisseur, au terme de la durée de vie du Fonds, sous forme de gain en capital, la potentielle plus-value, issue de la cession des opérations de transformation réalisées.
Proxity Urban value 1 est une solution simple, accessible à partir de 100 000 €, issue directement de l’expertise avancée du Groupe Pelège, spécialisé dans le domaine de l’immobilier depuis plus de 40 ans, notamment en promotion immobilière, en maîtrise d’ouvrage déléguée, en administration de biens et en transaction.
Ce fonds s’adresse tout particulièrement aux investisseurs qui cherchent à :
- Diversifier leur patrimoine au travers de stratégies connectées aux enjeux actuels (ici : urbains, sociétaux et environnementaux) ;
- Développer leur capital dans l’immobilier au côté de spécialistes et sur des opérations habituellement peu accessibles aux particuliers ;
- Réaliser une opération éligible au dispositif de remploi de produits de cession,150 Ob-ter ;
- Investir dans l’immobilier avec une fiscalité favorable : placement hors assiette IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et gains totaux ou partiels exonérés à la sortie.
Proxity Urban Value 1 vise un objectif initial de rendement, sur la durée de fonds correspondant à un TRI (taux de rendement interne) de 13% nets de frais de gestion. Cet objectif n’est pas garanti.
Le Fonds Proxity Urban Value 1 comporte un risque de perte en capital ; sa liquidité est quasi inexistante jusqu’au terme de la société. Il convient avant toute décision d’investissement de prendre connaissance de l’ensemble de la documentation contractuelle et des risques associés à ce fonds.
Point sur la fiscalité*
Régime fiscal FPCI/SLP :
- Personnes physiques :
- Exonération d’impôt de plus-value
- Hors assiette IFI
- Assujetti aux seuls prélèvements sociaux
- Personnes morales : IS réduit à 15%
- Eligible 150-0Bter
Conditions de souscription
- Minimum d’investissement : 100 000 €
-
Droit d’entrée part B : 5% (du montant de l’Engagement)
-
Commission annuelle de gestion part B : 3% HT (du montant de l’Engagement)
*La fiscalité dépend de chaque situation individuelle et doit être vérifiée avec vos propres conseils